ポジションサイジングとは、1回の取引にいくら投じるかを決めることで、ふつうはうまくいかなかった場合にどれだけ失ってもよいかをもとに決めます。
買値の10%下に損切りを置く取引で$100のリスクを取るなら、ポジションは$1,000になります。
ポジションサイズ = リスクにさらす金額 ÷ ストップまでの値幅(比率)
$10,000の口座のうち$200を1回の取引でリスクにさらすとします。買値$50、ストップロス$45なら、1株あたりのリスクは$5なので、40株（$2,000）を買います。ストップに達すれば、予定どおり口座の2%にあたる$200を失います。
ゲームは、すべてを1人に注ぎ込むことを止めません。ポートフォリオには各ポジションの価値が純資産の隣に表示されるので、それぞれにどれだけ懸かっているかがわかります。 →
簡単なルールがあります。1つのアイデアで純資産のどれだけを失ってもよいかを決め、悪い結果になってもその分しか失わないように取引の大きさを決めることです。小さな銘柄での大きな注文は、価格を自分に不利な方向にも動かすことを忘れないでください。
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1回の取引で口座の1%を超えるリスクを取らないという、よくあるトレードのルールです。
はい。大きな注文ほどカーブを大きく動かすので、平均価格が高くなります。
これはどの用語でしょう？
“____（逆指値）注文とは、株が決めた価格まで下がると自動的に売り、失いうる額に上限をかける注文です。”
カテゴリ: リスクと戦略
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学習のための情報であり、投資助言ではありません。トレードや投資には常に損失を含むリスクがあり、過去の成績は将来の結果を示すものではありません。
