ベータ値は、ある株が市場全体と比べてどれだけ動きやすいかを測る指標です。ベータが1なら市場と同じように動き、1より大きければより大きく、1より小さければより小さく動きます。
ベータは、株のリターンを市場のリターンで回帰したときの傾きです。資本資産価格モデル（CAPM）の中心にある概念です。
ベータが1.5の株は、市場が10%上がると約15%上がり、10%下がると約15%下がる傾向があります。ベータが0.5の公益株は、どちらの方向にも約5%しか動きません。
ゲームはベータを公表していませんが、その働きは見て取れます。市場全体とともに上下する上場銘柄もあれば、自分のニュースで独自に動く銘柄もあります。ETFは中に入っているグループと同じように動く傾向があります。
保有銘柄のほとんどが一緒に動くなら、市場全体のリスクにさらされています。独自に動く銘柄を混ぜるか、預金に現金を置けば、そのリスクを下げられます。
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はい。ベータがマイナスの資産は、一部の金鉱株やプットオプションのように、市場が下がると上がる傾向があります。
上昇相場ではより多く上がり、下落相場ではより多く下がる傾向があります。それはリスクが大きいということで、質が高いということではありません。
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カテゴリ: リスクと戦略
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学習のための情報であり、投資助言ではありません。トレードや投資には常に損失を含むリスクがあり、過去の成績は将来の結果を示すものではありません。
