標準差
標準差量度一組數字圍繞平均數分散得幾開。喺投資上，佢係量度波幅嘅常用指標。
常態分佈嘅結果大約68%落喺平均數一個標準差之內，大約95%落喺兩個標準差之內。
一隻基金平均每年回報8%、標準差15%，大約每三年有兩年會落喺−7%至+23%之間；如果標準差係5%，佢同樣頻率會留喺3%至13%之間。
遊戲用每個人回報嘅標準差量度佢嘅波幅，並用嚟為佢嘅期權定價。
標準差愈大，上落愈大。如果你頂唔順一個上市人物正常嘅波動，就揀一個穩定啲嘅，或者揸少啲。
🎮 用好玩嘅方法學標準差
喺一個實時 3D 城市用遊戲錢試吓：買賣真實公眾人物嘅股份、俾人追孖展、交稅，仲可以打劫一兩個機械人。免費，冇真嘢會蝕。
喺常態分佈，大約68%嘅結果落喺平均數一個標準差之內，95%落喺兩個之內。
大致係，但極端波動出現得比常態曲線預測更頻密（「肥尾」）。
呢個係邊個詞彙？
“波幅量度價格上落嘅幅度同速度，通常以回報嘅年化標準差表示。”
分類: 風險同策略
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免費，唔使真錢。
只供學習，唔係投資建議。交易同投資一定有風險，包括蝕錢，過去嘅表現唔代表將來嘅結果。
